四半期報告書-第126期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,853 | 1,286 |
| 減価償却費 | 1,783 | 2,024 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 57 | -33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152 | -157 |
| 支払利息 | 41 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,340 | 2,312 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,054 | 387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -501 | -554 |
| その他 | 139 | -559 |
| 小計 | 3,538 | 4,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152 | 157 |
| 利息の支払額 | -41 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -447 | -696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,202 | 4,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,284 | -5,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181 | -85 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 351 | 376 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | － |
| その他 | -176 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,211 | -4,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,449 | 51 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -491 | -857 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -336 | -336 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20 | -21 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 1,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24 | -36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -433 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,148 | 10,248 |