四半期報告書-第128期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,537 | 4,218 |
| 減価償却費 | 2,107 | 2,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -92 |
| 支払利息 | 37 | 36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -173 | 1,064 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -509 | -4,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 821 | 533 |
| その他 | -689 | -1,526 |
| 小計 | 6,057 | 1,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121 | 92 |
| 利息の支払額 | -37 | -38 |
| 補助金の受取額 | － | 771 |
| 保険金の受取額 | － | 521 |
| 法人税等の支払額 | -757 | -1,795 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,383 | 1,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,837 | -1,319 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -33 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 128 | 181 |
| その他 | -121 | -115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,818 | -1,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24 | 2,569 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,311 | -949 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1 | -565 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -36 | -48 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,025 | 1,006 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 621 | 1,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,549 | 11,667 |