堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,218 | 773 |
| 減価償却費 | 2,191 | 2,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -92 | -82 |
| 支払利息 | 36 | 53 |
| 公開買付関連費用 | － | 342 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,064 | -918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,860 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 533 | 1,183 |
| その他 | -1,526 | 158 |
| 小計 | 1,570 | 3,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 82 |
| 利息の支払額 | -38 | -53 |
| 補助金の受取額 | 771 | － |
| 保険金の受取額 | 521 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,795 | -522 |
| 法人税等の還付額 | － | 307 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 3,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,319 | -1,646 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 181 | 60 |
| その他 | -115 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,285 | -1,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,569 | -1,191 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -949 | -1,604 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -565 | -485 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,631 | |
| その他 | － | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,006 | 1,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 274 | 186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,118 | 3,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,188 | 15,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
