堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 773 | 2,416 |
| 減価償却費 | 2,255 | 1,828 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 5 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -110 | -184 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -119 |
| 支払利息 | 53 | 67 |
| 公開買付関連費用 | 342 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -918 | 2,492 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 60 | 1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,183 | -158 |
| その他 | 158 | -469 |
| 小計 | 3,716 | 7,661 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82 | 118 |
| 利息の支払額 | -53 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -513 |
| 法人税等の還付額 | 307 | 221 |
| 公開買付関連費用の支払額 | -342 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,187 | 7,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,646 | -3,693 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 60 | 786 |
| その他 | -27 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,625 | -2,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,191 | -7,002 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,604 | -1,833 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -485 | -578 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -33 | -12 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,631 | -150 |
| その他 | 35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,587 | -6,578 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 186 | 268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,336 | -1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,524 | 14,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
