訂正有価証券報告書-第123期(2017/04/01-2018/03/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,478 | 3,578 |
減価償却費 | 2,877 | 3,005 |
減損損失 | 170 | 2,060 |
工場再構築費用 | - | 719 |
投資有価証券売却益 | -460 | -1,898 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -26 | -6 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 79 | 44 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 183 | 88 |
受取利息及び受取配当金 | -286 | -273 |
支払利息 | 101 | 95 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162 | -2,436 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 691 | -630 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -41 | -179 |
その他 | 1,287 | 500 |
小計 | 7,894 | 4,667 |
利息及び配当金の受取額 | 286 | 274 |
利息の支払額 | -103 | -95 |
法人税等の支払額 | -1,354 | -904 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,722 | 3,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,636 | -3,771 |
有形固定資産の売却による収入 | 92 | 975 |
投資有価証券の取得による支出 | -593 | -123 |
投資有価証券の売却による収入 | 834 | 2,101 |
貸付けによる支出 | -70 | - |
貸付金の回収による収入 | 15 | 123 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 313 |
その他 | -467 | -105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824 | -487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 280 | -486 |
長期借入れによる収入 | 2,190 | 400 |
長期借入金の返済による支出 | -1,692 | -1,471 |
自己株式の取得による支出 | -1,001 | -2,002 |
配当金の支払額 | -752 | -724 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,003 | -4,209 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -56 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 838 | -750 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,598 | 13,848 |