有価証券報告書-第124期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 3,578 | 5,239 |
減価償却費 | 3,005 | 3,189 |
減損損失 | 2,060 | 192 |
工場再構築費用 | 719 | - |
投資有価証券売却益 | -1,898 | -311 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -6 | -3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 44 | 24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 88 | 80 |
受取利息及び受取配当金 | -273 | -275 |
支払利息 | 95 | 91 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,436 | 106 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -630 | -2,740 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -179 | 210 |
その他 | 500 | -1,126 |
小計 | 4,667 | 4,676 |
利息及び配当金の受取額 | 274 | 274 |
利息の支払額 | -95 | -91 |
法人税等の支払額 | -904 | -2,103 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,941 | 2,755 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -3,771 | -6,891 |
有形固定資産の売却による収入 | 975 | 1,516 |
投資有価証券の取得による支出 | -123 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,101 | 681 |
貸付金の回収による収入 | 123 | 107 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -702 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 313 | - |
その他 | -105 | -129 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -487 | -5,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -486 | -2,824 |
長期借入れによる収入 | 400 | 7,900 |
長期借入金の返済による支出 | -1,471 | -2,116 |
自己株式の取得による支出 | -2,002 | -2,001 |
配当金の支払額 | -724 | -867 |
非支配株主への配当金の支払額 | -26 | -26 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | ||
非支配株主からの払込みによる収入 | 101 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | 64 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | -35 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -750 | -2,673 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,848 | 11,175 |