堺化学工業（4078）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 4,977 | -3,703 |
| 減価償却費 | 4,417 | 4,354 |
| 減損損失 | 40 | 6,661 |
| 投資有価証券売却益 | -85 | -73 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -141 |
| 投資有価証券評価損 | 81 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -151 | -161 |
| 支払利息 | 76 | 116 |
| 公開買付関連費用 | － | 357 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,374 | -1,868 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,833 | 1,501 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,065 | 385 |
| その他 | -1,500 | 412 |
| 小計 | 2,274 | 7,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 160 |
| 利息の支払額 | -79 | -116 |
| 補助金の受取額 | 771 | － |
| 保険金の受取額 | 521 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,866 | -1,161 |
| 法人税等の還付額 | － | 541 |
| 公開買付関連費用の支払額 | － | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 773 | 6,866 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,658 | -4,024 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 180 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 193 | 157 |
| その他 | -241 | -80 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,620 | -3,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,669 | 997 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,316 | -3,314 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,289 | -1,055 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -77 | -34 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,067 | |
| その他 | － | 35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,283 | 1,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 202 | 124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,638 | 4,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,188 | 16,475 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
