本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 618 | 1,769 |
| 減価償却費 | 1,298 | 1,217 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 155 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -23 |
| 支払利息 | 67 | 33 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,901 | -48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,445 | -680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,240 | 532 |
| その他 | 168 | 25 |
| 小計 | 3,086 | 2,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 23 |
| 利息の支払額 | -65 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -149 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,827 | 2,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -241 | -401 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | － |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -241 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -161 |
| 配当金の支払額 | -103 | -177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -124 | -106 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,824 | -1,696 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 775 | 508 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,222 | 1,998 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,998 | 3,305 |
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