キャッシュ・フローの状況
2021年6月24日 15:05
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 1,058 | -277 | -114 | 781 | -278 | 4,200 | 通期 | 1,250 | -550 | -183 | 700 | -556 | 4,066 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,765 | -1,656 | -1,514 | 109 | -1,657 | 2,577 | 通期 | 2,120 | -4,054 | -135 | -1,934 | -4,056 | 2,090 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 1,266 | -1,956 | 1,467 | -690 | -1,957 | 2,907 | 通期 | 3,171 | -3,259 | 1,509 | -88 | -3,237 | 3,588 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,421 | -785 | 604 | 636 | -784 | 4,819 | 通期 | 3,265 | -1,117 | -289 | 2,148 | -1,083 | 5,419 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 1,972 | -255 | -852 | 1,717 | -242 | 6,318 | 通期 | 2,297 | -682 | -1,601 | 1,615 | -647 | 5,441 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,675 | -446 | -666 | 1,229 | -446 | 5,872 | 通期 | 3,310 | -889 | -1,477 | 2,421 | -883 | 6,313 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,108 | -297 | -1,039 | 1,811 | -296 | 7,176 | 通期 | 4,334 | -1,114 | -1,697 | 3,220 | -1,105 | 7,918 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,354 | -391 | -796 | 963 | -364 | 8,082 | 通期 | 1,435 | -985 | -1,219 | 450 | -1,545 | 7,138 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 3,121 | -860 | -517 | 2,261 | -1,003 | 8,863 | 通期 | 4,093 | -1,724 | -961 | 2,369 | -1,348 | 8,530 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 2,946 | -365 | -542 | 2,581 | -361 | 10,597 | 通期 | 3,779 | -1,551 | -998 | 2,228 | -1,632 | 9,796 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年3月（連）
- 7億
- 2013年3月（連） マイ転
- -19億3400万
- 2014年3月（連）
- -8800万
- 2015年3月（連） プラ転
- 21億4800万
- 2016年3月（連） -24.81%
- 16億1500万
- 2017年3月（連） +49.91%
- 24億2100万
- 2018年3月（連） +33%
- 32億2000万
- 2019年3月（連） -86.02%
- 4億5000万
- 2020年3月（連） +426.44%
- 23億6900万
- 2021年3月（連） -5.95%
- 22億2800万
営業CFマージン
- 2012年3月（連）
- 7.65%
- 2013年3月（連）
- 13.7%
- 2014年3月（連）
- 18.34%
- 2015年3月（連）
- 15.8%
- 2016年3月（連）
- 12.47%
- 2017年3月（連）
- 19.05%
- 2018年3月（連）
- 21.58%
- 2019年3月（連）
- 6.9%
- 2020年3月（連）
- 19.23%
- 2021年3月（連）
- 18.45%