4115 本州化学工業

4115
2021/09/13
時価
209億円
PER
10.16倍
2010年以降
4.71-23.07倍
(2010-2021年)
PBR
0.94倍
2010年以降
0.35-1.19倍
(2010-2021年)
配当
0.66%
ROE
9.64%
ROA
6.6%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2021年6月24日 15:05
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億9800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 37億7900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -15億5100万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2012年
3月期
連結
2Q1,058-277-114781-2784,200
通期1,250-550-183700-5564,066
2013年
3月期
連結
2Q1,765-1,656-1,514109-1,6572,577
通期2,120-4,054-135-1,934-4,0562,090
2014年
3月期
連結
2Q1,266-1,9561,467-690-1,9572,907
通期3,171-3,2591,509-88-3,2373,588
2015年
3月期
連結
2Q1,421-785604636-7844,819
通期3,265-1,117-2892,148-1,0835,419
2016年
3月期
連結
2Q1,972-255-8521,717-2426,318
通期2,297-682-1,6011,615-6475,441
2017年
3月期
連結
2Q1,675-446-6661,229-4465,872
通期3,310-889-1,4772,421-8836,313
2018年
3月期
連結
2Q2,108-297-1,0391,811-2967,176
通期4,334-1,114-1,6973,220-1,1057,918
2019年
3月期
連結
2Q1,354-391-796963-3648,082
通期1,435-985-1,219450-1,5457,138
2020年
3月期
連結
2Q3,121-860-5172,261-1,0038,863
通期4,093-1,724-9612,369-1,3488,530
2021年
3月期
連結
2Q2,946-365-5422,581-36110,597
通期3,779-1,551-9982,228-1,6329,796
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2012年3月(連)
12億5000万
2013年3月(連) +69.6%
21億2000万
2014年3月(連) +49.58%
31億7100万
2015年3月(連) +2.96%
32億6500万
2016年3月(連) -29.65%
22億9700万
2017年3月(連) +44.1%
33億1000万
2018年3月(連) +30.94%
43億3400万
2019年3月(連) -66.89%
14億3500万
2020年3月(連) +185.23%
40億9300万
2021年3月(連) -7.67%
37億7900万

投資活動によるCF#3

2012年3月(連)資金投入
-5億5000万
2013年3月(連)投入+637.09%
-40億5400万
2014年3月(連)投入-19.61%
-32億5900万
2015年3月(連)投入-65.73%
-11億1700万
2016年3月(連)投入-38.94%
-6億8200万
2017年3月(連)投入+30.35%
-8億8900万
2018年3月(連)投入+25.31%
-11億1400万
2019年3月(連)投入-11.58%
-9億8500万
2020年3月(連)投入+75.03%
-17億2400万
2021年3月(連)投入-10.03%
-15億5100万

財務活動によるCF#4

2012年3月(連)返済還元
-1億8300万
2013年3月(連)返済還元
-1億3500万
2014年3月(連)資金調達
15億900万
2015年3月(連)返済還元
-2億8900万
2016年3月(連)返済還元
-16億100万
2017年3月(連)返済還元
-14億7700万
2018年3月(連)返済還元
-16億9700万
2019年3月(連)返済還元
-12億1900万
2020年3月(連)返済還元
-9億6100万
2021年3月(連)返済還元
-9億9800万

フリーキャッシュ・フロー#5

2012年3月(連)
7億
2013年3月(連) マイ転
-19億3400万
2014年3月(連)
-8800万
2015年3月(連) プラ転
21億4800万
2016年3月(連) -24.81%
16億1500万
2017年3月(連) +49.91%
24億2100万
2018年3月(連) +33%
32億2000万
2019年3月(連) -86.02%
4億5000万
2020年3月(連) +426.44%
23億6900万
2021年3月(連) -5.95%
22億2800万

設備投資#6#7*

2012年3月(連)
-5億5600万
2013年3月(連)増加+629.5%
-40億5600万
2014年3月(連)減少-20.19%
-32億3700万
2015年3月(連)減少-66.54%
-10億8300万
2016年3月(連)減少-40.26%
-6億4700万
2017年3月(連)増加+36.48%
-8億8300万
2018年3月(連)増加+25.14%
-11億500万
2019年3月(連)増加+39.82%
-15億4500万
2020年3月(連)減少-12.75%
-13億4800万
2021年3月(連)増加+21.07%
-16億3200万

現金等#8

2012年3月(連)
40億6600万
2013年3月(連) -48.6%
20億9000万
2014年3月(連) +71.67%
35億8800万
2015年3月(連) +51.03%
54億1900万
2016年3月(連) +0.41%
54億4100万
2017年3月(連) +16.03%
63億1300万
2018年3月(連) +25.42%
79億1800万
2019年3月(連) -9.85%
71億3800万
2020年3月(連) +19.5%
85億3000万
2021年3月(連) +14.84%
97億9600万

営業CFマージン

2012年3月(連)
7.65%
2013年3月(連)
13.7%
2014年3月(連)
18.34%
2015年3月(連)
15.8%
2016年3月(連)
12.47%
2017年3月(連)
19.05%
2018年3月(連)
21.58%
2019年3月(連)
6.9%
2020年3月(連)
19.23%
2021年3月(連)
18.45%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2012/03、2013/03、2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高