本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 730 | 707 |
| 減価償却費 | 764 | 833 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -34 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -45 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -32 |
| 支払利息 | 11 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 311 | -284 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,104 | 414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 469 | -48 |
| その他 | 183 | 264 |
| 小計 | 1,283 | 1,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 32 |
| 利息の支払額 | -10 | -19 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,266 | 1,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,957 | -752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,956 | -785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,582 | 833 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -111 |
| 配当金の支払額 | -114 | -114 |
| その他 | -3 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,467 | 604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 817 | 1,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,907 | 4,819 |
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