本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707 | 1,214 |
| 減価償却費 | 833 | 803 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17 | 25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -3 |
| 支払利息 | 20 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -284 | 1,114 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 414 | 233 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48 | -954 |
| その他 | 264 | 64 |
| 小計 | 1,904 | 2,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 3 |
| 利息の支払額 | -19 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,421 | 1,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -752 | -242 |
| その他 | -32 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -785 | -255 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 833 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -111 | -404 |
| 配当金の支払額 | -114 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -3 | -22 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 604 | -852 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 34 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,231 | 899 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,819 | 6,318 |
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