本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 722 |
| 減価償却費 | 803 | 671 |
| 固定資産除却損 | 0 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 32 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,114 | -38 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 233 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -954 | 366 |
| その他 | 63 | 87 |
| 小計 | 2,543 | 1,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -29 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -544 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,972 | 1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -242 | -446 |
| その他 | -12 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255 | -446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -404 | -453 |
| 配当金の支払額 | -183 | -182 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -241 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -29 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -852 | -666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 34 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 899 | 430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,318 | 5,872 |
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