本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 722 | 1,551 |
| 減価償却費 | 671 | 684 |
| 固定資産除却損 | 9 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -60 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -3 |
| 支払利息 | 25 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -38 | 47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -106 | -171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 366 | 32 |
| その他 | 87 | 302 |
| 小計 | 1,689 | 2,484 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -25 | -22 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 9 | -357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,675 | 2,108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -446 | -296 |
| その他 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446 | -297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -453 | -531 |
| 配当金の支払額 | -182 | -183 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -288 |
| リース債務の返済による支出 | -29 | -36 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -666 | -1,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 430 | 862 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,872 | 7,176 |
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