本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 385 | 730 |
| 減価償却費 | 695 | 764 |
| 固定資産除却損 | 12 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | -34 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41 | -45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22 | -2 |
| 支払利息 | 11 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 293 | 311 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 362 | -1,104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66 | 469 |
| その他 | 90 | 147 |
| 小計 | 1,816 | 1,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 2 |
| 利息の支払額 | -6 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -68 | -9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 1,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,657 | -1,957 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -1,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 配当金の支払額 | -114 | -114 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,514 | 1,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -82 | 40 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,488 | 817 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,066 | 2,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,577 | 2,907 |
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