本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,745 | 3,111 |
| 減価償却費 | 1,557 | 1,719 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -22 | 22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,089 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,059 | 122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -33 |
| 支払利息 | 27 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153 | -965 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -944 | -561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876 | 480 |
| その他 | -38 | 140 |
| 小計 | 3,321 | 4,082 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 33 |
| 利息の支払額 | -26 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -127 | -809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,171 | 3,265 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,237 | -1,083 |
| その他 | -21 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,259 | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,699 | 781 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -651 |
| 配当金の支払額 | -183 | -228 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -180 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -8 |
| その他 | -1 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,509 | -289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,497 | 1,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,588 | 5,419 |
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