本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 713 | 1,745 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,557 |
| 固定資産除却損 | 15 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25 | -22 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | -1,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,059 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -3 |
| 支払利息 | 18 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198 | 153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 623 | -944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -298 | 876 |
| その他 | 7 | -48 |
| 小計 | 2,402 | 3,321 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 3 |
| 利息の支払額 | -11 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -294 | -127 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,120 | 3,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,056 | -3,237 |
| その他 | 2 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,054 | -3,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,448 | 1,699 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | － |
| 配当金の支払額 | -183 | -183 |
| その他 | -7 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135 | 1,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,976 | 1,497 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,090 | 3,588 |
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