本州化学工業（4115）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,711 | 950 |
| 減価償却費 | 715 | 741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -3 |
| 支払利息 | 19 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | 1,877 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -889 | -473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268 | 149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 27 |
| その他 | 172 | 262 |
| 小計 | 2,004 | 3,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 3 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -642 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 3,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -364 | -1,003 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 144 |
| その他 | -26 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391 | -860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264 | － |
| 配当金の支払額 | -206 | -205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -289 | -273 |
| リース債務の返済による支出 | -37 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -796 | -517 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 1,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,138 | 8,863 |
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