営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は7,918百万円と前年同期に比べ1,605百万円(25.4%)の収入増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、4,334百万円の収入となり、前年同期に比べ1,024百万円(30.9%)の収入増加となりました。これは税金等調整前当期純利益が3,126百万円と前年同期に比べ1,123百万円増加したこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,114百万円の支出となり、前年同期に比べ225百万円(25.4%)の支出増となりました。これは有形固定資産の取得による支出が1,105百万円と前年同期に比べ222百万円増加したこと等によるものであります。

2018/06/22 16:25