日本合成化学工業（4201）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,636 | 7,090 |
| 減価償却費 | 4,999 | 4,907 |
| のれん償却額 | 127 | 134 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -529 | -455 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 189 | -178 |
| 為替差損益（△は益） | -67 | 339 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -99 |
| 支払利息 | 466 | 323 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 100 | -36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 129 | 227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,312 | 1,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,508 | -43 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 692 | 488 |
| その他債権債務の増減額 | 1,028 | 250 |
| その他 | -400 | -474 |
| 小計 | 12,460 | 13,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 99 |
| 利息の支払額 | -456 | -333 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,085 | 10,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -3,000 | -3,016 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 子会社株式の取得による支出 | -41 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 32 |
| その他投資資産の売却による収入 | 24 | 14 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15 | -19 |
| 差入保証金の回収による収入 | 32 | 3 |
| その他 | -54 | -51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,048 | -3,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 884 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,868 | -1,163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,793 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,346 | -5,921 |
| 配当金の支払額 | -1,071 | -1,071 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -137 | -127 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| その他 | -3 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,749 | -8,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,304 | -899 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,689 | 9,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,994 | 10,908 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
