タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,553 | 2,919 |
| 減価償却費 | 2,915 | 2,582 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -92 | -73 |
| 関係会社整理損 | 55 | － |
| 事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） | 123 | － |
| 減損損失 | － | 222 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -72 |
| 支払利息 | 134 | 89 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,255 | -2,597 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 794 | -842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,408 | 1,449 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,410 | 191 |
| その他 | -79 | 94 |
| 小計 | 1,274 | 4,210 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 72 |
| 利息の支払額 | -122 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -326 | -518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 903 | 3,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 210 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,298 | -1,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 15 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49 | -233 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -63 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 12 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,565 |
| その他 | -19 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133 | -2,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 103 | -1,571 |
| 長期借入金の返済による支出 | -918 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -197 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | -234 | -9 |
| 配当金の支払額 | -354 | -423 |
| その他 | -31 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,633 | -2,986 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,862 | -2,146 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,081 | 7,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,219 | 6,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
