キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 11:02
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億7600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 45億8200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -23億9200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 3,703 | -2,309 | -921 | 1,394 | -2,112 | 14,507 | 通期 | 5,700 | -4,377 | -1,805 | 1,323 | -4,154 | 13,571 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,869 | -1,639 | -1,988 | 1,230 | -1,788 | 12,835 | 通期 | 5,773 | -2,860 | -2,828 | 2,913 | -3,162 | 13,760 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,809 | -1,818 | -798 | 991 | -1,911 | 13,903 | 通期 | 6,579 | -2,537 | -1,749 | 4,042 | -3,237 | 16,046 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,832 | 312 | -5,471 | 5,144 | -1,357 | 16,897 | 通期 | 9,328 | -1,575 | -9,160 | 7,753 | -3,412 | 15,800 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,250 | -2,498 | -4,159 | 2,752 | -2,644 | 14,425 | 通期 | 9,805 | -9,620 | -9,160 | 185 | -7,430 | 6,835 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 7,025 | -3,517 | -1,590 | 3,508 | -5,060 | 8,659 | 通期 | 11,017 | -5,922 | -3,115 | 5,095 | -12,388 | 8,746 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -315 | 4,502 | -3,053 | 4,187 | -3,009 | 9,876 | 通期 | 4,365 | -2,191 | -4,292 | 2,174 | -5,149 | 6,712 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 6,910 | -4,822 | -890 | 2,088 | -2,314 | 7,630 | 通期 | 11,942 | -7,516 | -3,166 | 4,426 | -4,145 | 7,790 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 4,446 | -5,253 | -525 | -807 | -2,101 | 6,706 | 通期 | 5,729 | -6,787 | -1,262 | -1,058 | -5,070 | 5,603 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 4,582 | -2,392 | -1,076 | 2,190 | -2,583 | 6,868 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 13億2300万
- 2016年3月（連） +120.18%
- 29億1300万
- 2017年3月（連） +38.76%
- 40億4200万
- 2018年3月（連） +91.81%
- 77億5300万
- 2019年3月（連） -97.61%
- 1億8500万
- 2020年3月（連） 大幅増
- 50億9500万
- 2021年3月（連） -57.33%
- 21億7400万
- 2022年3月（連） +103.59%
- 44億2600万
- 2023年3月（連） マイ転
- -10億5800万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.1%
- 2016年3月（連）
- 7.91%
- 2017年3月（連）
- 8.76%
- 2018年3月（連）
- 6.31%
- 2019年3月（連）
- 6.51%
- 2020年3月（連）
- 7.9%
- 2021年3月（連）
- 3.25%
- 2022年3月（連）
- 8.41%
- 2023年3月（連）
- 3.93%