タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,131 | 3,044 |
| 減価償却費 | 2,552 | 2,607 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -239 | -207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 54 | -78 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -39 | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -79 |
| 支払利息 | 31 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,843 | 1,314 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -782 | -3,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,459 | 2,230 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -884 | -72 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -616 | -9 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -185 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | － | 367 |
| その他 | -1,685 | -317 |
| 小計 | 6,654 | 5,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76 | 79 |
| 利息の支払額 | -43 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 222 | -671 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,910 | 4,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,100 | -1,614 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214 | -487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 435 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 840 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,543 | -3,107 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 185 |
| その他 | -292 | -225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,822 | -5,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 733 | 1,155 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -1,169 | -1,559 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -890 | -525 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,234 | -1,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,630 | 6,706 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -317 | － |
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