タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,383 | 5,131 |
| 減価償却費 | 2,586 | 2,552 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,552 | -239 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | 54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -92 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 36 | -39 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -76 |
| 支払利息 | 34 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,081 | 1,843 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -677 | -782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,474 | 1,459 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -52 | -884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -85 | -616 |
| その他 | 308 | -1,685 |
| 小計 | 5,852 | 6,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 76 |
| 利息の支払額 | -35 | -43 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,211 | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -315 | 6,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,834 | -2,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -175 | -214 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 435 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 840 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 7,469 | -3,543 |
| その他 | 44 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,502 | -4,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -571 | 733 |
| リース債務の返済による支出 | -95 | -80 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -2,339 | -1,169 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,053 | -890 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,129 | 1,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,712 | 7,630 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
