タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,774 | 3,383 |
| 減価償却費 | 2,149 | 2,586 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -409 | -1,552 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 363 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 12 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -79 |
| 支払利息 | 61 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,439 | 5,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 308 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,549 | -3,474 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -509 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -78 | － |
| その他 | -793 | 170 |
| 小計 | 8,428 | 5,852 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 79 |
| 利息の支払額 | -68 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,402 | -6,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,025 | -315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,592 | -2,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,876 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -468 | -175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -485 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 61 | 0 |
| 事業譲渡による収入 | 95 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | 173 | 7,469 |
| その他 | -177 | 44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,517 | 4,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 317 | -571 |
| リース債務の返済による支出 | -124 | -95 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,657 | -2,339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -111 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,590 | -3,053 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -92 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,824 | 1,129 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,659 | 9,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
