タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,049 | 3,774 |
| 減価償却費 | 2,222 | 2,149 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -299 | -409 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -37 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -268 | 12 |
| 資産除去債務戻入益 | -203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -68 |
| 支払利息 | 95 | 61 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,146 | 8,439 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,790 | 308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -111 | -4,549 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -521 | -509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -78 |
| その他 | -1,140 | -793 |
| 小計 | 6,129 | 8,428 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 68 |
| 利息の支払額 | -95 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -859 | -1,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,250 | 7,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,084 | -4,592 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 363 | 1,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -560 | -468 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -485 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11 | 61 |
| 事業譲渡による収入 | － | 95 |
| 預け金の増減額（△は増加） | － | 173 |
| その他 | -218 | -177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,498 | -3,517 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -118 | 317 |
| リース債務の返済による支出 | -59 | -124 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,883 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | |
| 配当金の支払額 | -974 | -1,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,159 | -1,590 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 32 | -92 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375 | 1,824 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 8,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
