タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,249 | 5,049 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,222 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -299 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 177 | 28 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 5 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 8 | -268 |
| 負ののれん発生益 | -1,180 | － |
| 資産除去債務戻入益 | － | -203 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63 | -75 |
| 支払利息 | 109 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849 | 3,146 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,549 | -1,790 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,137 | -111 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -672 | -521 |
| その他 | -827 | -1,140 |
| 小計 | 6,334 | 6,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 75 |
| 利息の支払額 | -111 | -95 |
| 法人税等の支払額 | -1,453 | -859 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,832 | 5,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,241 | -2,084 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | 363 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116 | -560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 11 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,547 | － |
| その他 | 100 | -218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 312 | -2,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,076 | -118 |
| リース債務の返済による支出 | -225 | -59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,575 | -2,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -72 |
| 配当金の支払額 | -497 | -974 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -93 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,471 | -4,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -301 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,800 | 14,425 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | -16,046 | － |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | 1,151 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 16,046 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
