タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,928 | 5,249 |
| 減価償却費 | 1,497 | 2,355 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,749 | -264 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 177 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | 5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -1,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -63 |
| 支払利息 | 15 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,334 | 849 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113 | -1,549 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -666 | 2,137 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,726 | -672 |
| その他 | -337 | -818 |
| 小計 | 3,607 | 6,334 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49 | 63 |
| 利息の支払額 | -10 | -111 |
| 補助金の受取額 | 2 | － |
| 法人税等の支払額 | -840 | -1,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,809 | 4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,829 | -1,241 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77 | 5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,547 |
| その他 | 0 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,818 | 312 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -160 | -1,076 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -225 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93 | -3,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -497 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -798 | -5,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143 | -301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,903 | 16,897 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -16,046 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 1,151 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
