タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月10日 11:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第129期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,044 | 2,845 |
| 減価償却費 | 2,607 | 2,634 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -207 | 112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78 | 131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -302 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -36 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 59 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -79 | -70 |
| 支払利息 | 31 | 143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,314 | 707 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,633 | 157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,230 | -1,195 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72 | 430 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -9 | 91 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -185 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 367 | -26 |
| その他 | -317 | -509 |
| 小計 | 5,072 | 5,176 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 70 |
| 利息の支払額 | -33 | -147 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -671 | -516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,446 | 4,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,614 | -1,990 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 56 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -487 | -593 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,761 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,107 | -1,683 |
| 関係会社の清算による収入 | 185 | － |
| その他 | -225 | 68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,253 | -2,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,155 | -603 |
| リース債務の返済による支出 | -28 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,559 | -390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -1,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 248 | 150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083 | 1,264 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,603 | 6,868 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
