有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月28日 11:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第121期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,607 | 4,361 |
減価償却費 | 3,111 | 3,090 |
減損損失 | 130 | - |
のれん償却額 | 75 | 18 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -34 | -76 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -57 | 6 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 228 | 41 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 8 |
受取利息及び受取配当金 | -84 | -87 |
支払利息 | 31 | 40 |
為替差損益(△は益) | -9 | 9 |
持分法による投資損益(△は益) | -66 | -63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 8 | -202 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 26 | - |
固定資産処分損益(△は益) | 23 | 0 |
負ののれん発生益 | -103 | -195 |
関係会社整理損 | 111 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,583 | 761 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 294 | -180 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -882 | -711 |
未払金の増減額(△は減少) | -104 | -17 |
その他 | 402 | -206 |
小計 | 8,293 | 6,595 |
利息及び配当金の受取額 | 80 | 85 |
利息の支払額 | -32 | -41 |
法人税等の支払額 | -2,641 | -866 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,700 | 5,773 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | | - |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,885 | -3,126 |
有形固定資産の売却による収入 | 62 | 61 |
無形固定資産の取得による支出 | -269 | -36 |
投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
投資有価証券の売却による収入 | 61 | 461 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -243 | -5 |
貸付けによる支出 | -17 | -47 |
貸付金の回収による収入 | 21 | 31 |
子会社株式の取得による支出 | -75 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -180 |
その他 | -10 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,377 | -2,860 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -80 | -1,550 |
長期借入れによる収入 | 150 | - |
長期借入金の返済による支出 | -500 | -178 |
リース債務の返済による支出 | -108 | -98 |
自己株式の取得による支出 | -164 | -3 |
配当金の支払額 | -1,102 | -994 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,805 | -2,828 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 104 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -477 | 189 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,571 | 13,760 |