有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 13:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,306 | 3,607 |
減価償却費 | 2,836 | 3,111 |
減損損失 | 272 | 130 |
のれん償却額 | 74 | 75 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 39 | -34 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16 | -57 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 120 | 228 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -181 | |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -158 | 0 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -84 |
支払利息 | 53 | 31 |
為替差損益(△は益) | -22 | -9 |
持分法による投資損益(△は益) | -40 | -66 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -270 | 8 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 26 |
固定資産処分損益(△は益) | 43 | 23 |
負ののれん発生益 | - | -103 |
関係会社整理損 | - | 111 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,282 | 1,583 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | 294 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 2,944 | -882 |
未払金の増減額(△は減少) | 214 | -104 |
その他 | 107 | 402 |
小計 | 9,882 | 8,293 |
利息及び配当金の受取額 | 95 | 80 |
利息の支払額 | -56 | -32 |
補助金の受取額 | 18 | - |
法人税等の支払額 | -2,021 | -2,641 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,917 | 5,700 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -10 | |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,288 | -3,885 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 62 |
無形固定資産の取得による支出 | -264 | -269 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | 633 | 61 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -3 | -243 |
貸付けによる支出 | -28 | -17 |
貸付金の回収による収入 | 122 | 21 |
子会社株式の取得による支出 | - | -75 |
その他 | -27 | -10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879 | -4,377 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -250 | -80 |
長期借入れによる収入 | 300 | 150 |
長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -500 |
リース債務の返済による支出 | -123 | -108 |
自己株式の取得による支出 | -139 | -164 |
配当金の支払額 | -895 | -1,102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,108 | -1,805 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 23 | 5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,953 | -477 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,048 | 13,571 |