タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,673 | 6,306 |
| 減価償却費 | 2,957 | 2,836 |
| 減損損失 | 20 | 272 |
| のれん償却額 | 106 | 74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | 39 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -973 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -91 |
| 支払利息 | 55 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | -24 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | -40 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 16 | -270 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | 43 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928 | -2,282 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,118 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,349 | 2,944 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -119 | 214 |
| その他 | 156 | 107 |
| 小計 | 8,518 | 9,882 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 95 |
| 利息の支払額 | -63 | -56 |
| 補助金の受取額 | 23 | 18 |
| 法人税等の支払額 | -1,944 | -2,021 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,632 | 7,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,057 | -2,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79 | -264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 256 | 633 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | -3 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 122 |
| その他 | -41 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,959 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,050 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -159 | -123 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -139 |
| 配当金の支払額 | -573 | -895 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,788 | -2,108 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,893 | 3,953 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,095 | 14,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
