有価証券報告書-第118期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,101 | 5,673 |
減価償却費 | 3,279 | 2,957 |
減損損失 | 16 | 20 |
のれん償却額 | 119 | 106 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 58 | -21 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -10 | 27 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -122 | -973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -2 | -2 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -90 | 21 |
受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
支払利息 | 65 | 55 |
為替差損益(△は益) | 2 | -24 |
持分法による投資損益(△は益) | -33 | -30 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 16 |
固定資産処分損益(△は益) | 91 | 43 |
補助金収入 | -21 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 33 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,926 | 928 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -878 | 1,118 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 668 | -1,349 |
未払金の増減額(△は減少) | -29 | -119 |
その他 | 530 | 156 |
小計 | 4,770 | 8,518 |
利息及び配当金の受取額 | 75 | 96 |
利息の支払額 | -63 | -63 |
補助金の受取額 | 57 | 23 |
法人税等の支払額 | -1,564 | -1,944 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | 6,632 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | 0 | -10 |
定期預金の払戻による収入 | 0 | 2 |
有形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -2,057 |
無形固定資産の取得による支出 | -187 | -79 |
投資有価証券の取得による支出 | -86 | -22 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 256 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -9 | -7 |
保険積立金の払戻による収入 | 24 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 88 | - |
貸付けによる支出 | -54 | -20 |
貸付金の回収による収入 | 30 | 21 |
その他 | -5 | -41 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -1,959 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 510 | -1,050 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -600 | - |
リース債務の返済による支出 | -183 | -159 |
自己株式の取得による支出 | -281 | -1 |
配当金の支払額 | -651 | -573 |
少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
その他 | 0 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -1,788 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -934 | 2,893 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,096 | 7,201 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,201 | 10,095 |