タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,101 | 5,673 |
| 減価償却費 | 3,279 | 2,957 |
| 減損損失 | 16 | 20 |
| のれん償却額 | 119 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | -21 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10 | 27 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -122 | -973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -90 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -82 | -86 |
| 支払利息 | 65 | 55 |
| 為替差損益（△は益） | 2 | -24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -33 | -30 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 16 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 91 | 43 |
| 補助金収入 | -21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,926 | 928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -878 | 1,118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 668 | -1,349 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29 | -119 |
| その他 | 530 | 156 |
| 小計 | 4,770 | 8,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 96 |
| 利息の支払額 | -63 | -63 |
| 補助金の受取額 | 57 | 23 |
| 法人税等の支払額 | -1,564 | -1,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,275 | 6,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 0 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,297 | -2,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -79 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -86 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -7 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 24 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 88 | － |
| 貸付けによる支出 | -54 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 21 |
| その他 | -5 | -41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,496 | -1,959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510 | -1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -600 | － |
| リース債務の返済による支出 | -183 | -159 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -1 |
| 配当金の支払額 | -651 | -573 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -709 | -1,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -934 | 2,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,096 | 7,201 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,201 | 10,095 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
