有価証券報告書-第117期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月27日 14:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第117期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,544 | 4,101 |
| 減価償却費 | 3,432 | 3,279 |
| 減損損失 | 223 | 16 |
| のれん償却額 | 76 | 119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 89 | 58 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 86 | -10 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22 | -122 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -90 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76 | -82 |
| 支払利息 | 101 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 2 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 58 | 91 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | － |
| 補助金収入 | -90 | -21 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | 33 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 217 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -748 | -2,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | -878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,473 | 668 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 467 | -29 |
| その他 | 111 | 530 |
| 小計 | 8,247 | 4,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 75 |
| 利息の支払額 | -84 | -63 |
| 補助金の受取額 | － | 57 |
| 法人税等の支払額 | -689 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,530 | 3,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6 | 0 |
| 定期預金の払戻による収入 | 303 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,365 | -3,297 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -272 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -67 | -86 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -168 | -9 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 94 | 24 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,565 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 88 |
| 貸付けによる支出 | -53 | -54 |
| 貸付金の回収による収入 | 54 | 30 |
| その他 | -2 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,812 | -3,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,488 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,400 | -600 |
| リース債務の返済による支出 | -207 | -183 |
| 自己株式の取得による支出 | -107 | -281 |
| 配当金の支払額 | -438 | -651 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,641 | -709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -937 | -934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,033 | 8,096 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 39 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,096 | 7,201 |
