タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,046 | 3,544 |
| 減価償却費 | 3,858 | 3,432 |
| 減損損失 | 165 | 223 |
| のれん償却額 | 60 | 76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 89 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 47 | 86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
| 支払利息 | 160 | 101 |
| 為替差損益（△は益） | -36 | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 41 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -10 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 163 | 58 |
| 固定資産圧縮損 | － | 90 |
| 補助金収入 | － | -90 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -5 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | 123 | － |
| 子会社整理損 | 22 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162 | -748 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,127 | -822 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,367 | 1,473 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,408 | 467 |
| その他 | 86 | 111 |
| 小計 | 4,773 | 8,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 57 |
| 利息の支払額 | -163 | -84 |
| 法人税等の支払額 | -338 | -689 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,357 | 7,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -31 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 240 | 303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -2,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -272 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -67 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 12 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -168 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 94 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -1,565 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65 | － |
| 貸付けによる支出 | -57 | -53 |
| 貸付金の回収による収入 | 998 | 54 |
| その他 | -26 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -3,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,541 | -2,488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,400 |
| 社債の償還による支出 | -25 | － |
| リース債務の返済による支出 | -257 | -207 |
| 自己株式の取得による支出 | -235 | -107 |
| 配当金の支払額 | -371 | -438 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | -4,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47 | -937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,081 | 9,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,033 | 8,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
