有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月28日 11:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第116期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 2,046 | 3,544 |
減価償却費 | 3,858 | 3,432 |
減損損失 | 165 | 223 |
のれん償却額 | 60 | 76 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 89 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 47 | 86 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -19 | 22 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -35 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -5 | -17 |
受取利息及び受取配当金 | -73 | -76 |
支払利息 | 160 | 101 |
為替差損益(△は益) | -36 | 29 |
持分法による投資損益(△は益) | 41 | -34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -5 | -10 |
固定資産処分損益(△は益) | 163 | 58 |
固定資産圧縮損 | - | 90 |
補助金収入 | - | -90 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -5 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 19 |
子会社株式売却損益(△は益) | 123 | - |
子会社整理損 | 22 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 217 |
売上債権の増減額(△は増加) | -162 | -748 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,127 | -822 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,367 | 1,473 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,408 | 467 |
その他 | 86 | 111 |
小計 | 4,773 | 8,247 |
利息及び配当金の受取額 | 86 | 57 |
利息の支払額 | -163 | -84 |
法人税等の支払額 | -338 | -689 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,357 | 7,530 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -31 | -6 |
定期預金の払戻による収入 | 240 | 303 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,768 | -2,365 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 26 |
無形固定資産の取得による支出 | -54 | -272 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -67 |
投資有価証券の売却による収入 | 39 | 12 |
投資有価証券の償還による収入 | - | 200 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | - | -168 |
保険積立金の払戻による収入 | - | 94 |
子会社株式の取得による支出 | - | -1,565 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -65 | - |
貸付けによる支出 | -57 | -53 |
貸付金の回収による収入 | 998 | 54 |
その他 | -26 | -2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -3,812 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,541 | -2,488 |
長期借入金の返済による支出 | -1,225 | -1,400 |
社債の償還による支出 | -25 | - |
リース債務の返済による支出 | -257 | -207 |
自己株式の取得による支出 | -235 | -107 |
配当金の支払額 | -371 | -438 |
少数株主への配当金の支払額 | -6 | - |
その他 | 0 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,661 | -4,641 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -14 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -47 | -937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,081 | 9,033 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9,033 | 8,096 |