有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月29日 11:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | -454 | 2,046 |
| 減価償却費 | 4,042 | 3,858 |
| 減損損失 | － | 165 |
| のれん償却額 | 61 | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -49 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 47 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -938 | -19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -35 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -73 |
| 支払利息 | 181 | 160 |
| 為替差損益（△は益） | 226 | -36 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | 41 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 125 | -5 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 114 | 163 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 123 |
| 子会社整理損 | － | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,860 | -162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 504 | 1,127 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,880 | -1,367 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 708 | -1,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -57 | － |
| その他 | 25 | 86 |
| 小計 | 5,523 | 4,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 86 |
| 利息の支払額 | -182 | -163 |
| 和解金の支払額 | -139 | － |
| 法人税等の支払額 | -790 | -338 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | 4,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 0 | -31 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 240 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,739 | -1,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -137 | -54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -116 | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 39 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -65 |
| 貸付けによる支出 | -44 | -57 |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | 998 |
| その他 | 2 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,733 | -750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,850 | -1,541 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,096 | -1,225 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -25 |
| リース債務の返済による支出 | -308 | -257 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -235 |
| 配当金の支払額 | -592 | -371 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -9 | -6 |
| その他 | -27 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243 | -3,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -47 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466 | -47 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,615 | 9,081 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,081 | 9,033 |
