有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 997 | -454 |
減価償却費 | 3,248 | 4,042 |
のれん償却額 | -7 | 61 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | -49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -60 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -354 | -938 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -241 | 48 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -16 | 61 |
受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
支払利息 | 81 | 181 |
為替差損益(△は益) | - | 226 |
持分法による投資損益(△は益) | 31 | 26 |
有価証券売却損益(△は益) | -244 | 125 |
固定資産処分損益(△は益) | 47 | 114 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,521 | 3,860 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 487 | 504 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 541 | -2,880 |
未払金の増減額(△は減少) | 482 | 708 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 22 | -57 |
その他 | 243 | 25 |
小計 | 8,700 | 5,523 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 |
利息の支払額 | -75 | -182 |
和解金の支払額 | - | -139 |
法人税等の支払額 | -823 | -790 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,891 | 4,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -2,739 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 249 |
無形固定資産の取得による支出 | -108 | -137 |
投資有価証券の取得による支出 | -452 | -116 |
投資有価証券の売却による収入 | 431 | 3 |
長期前払費用の取得による支出 | -290 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,932 | - |
貸付けによる支出 | -44 | -44 |
貸付金の回収による収入 | 45 | 49 |
その他 | -7 | 2 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -2,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 543 | 2,850 |
少数株主への払戻による支出 | -256 | - |
長期借入れによる収入 | - | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | - | -3,096 |
社債の償還による支出 | -50 | -50 |
リース債務の返済による支出 | - | -308 |
自己株式の取得による支出 | -18 | -8 |
配当金の支払額 | -630 | -592 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -9 |
その他 | 10 | -27 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -243 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -47 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,785 | 1,466 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,780 | 7,615 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,615 | 9,081 |