タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第114期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 997 | -454 |
| 減価償却費 | 3,248 | 4,042 |
| のれん償却額 | -7 | 61 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | -49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -354 | -938 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -241 | 48 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -89 |
| 支払利息 | 81 | 181 |
| 為替差損益（△は益） | － | 226 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 31 | 26 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -244 | 125 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 47 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,521 | 3,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 487 | 504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541 | -2,880 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | 708 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 22 | -57 |
| その他 | 243 | 25 |
| 小計 | 8,700 | 5,523 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 79 |
| 利息の支払額 | -75 | -182 |
| 和解金の支払額 | － | -139 |
| 法人税等の支払額 | -823 | -790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,891 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,325 | -2,739 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 249 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452 | -116 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 431 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -290 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,932 | － |
| 貸付けによる支出 | -44 | -44 |
| 貸付金の回収による収入 | 45 | 49 |
| その他 | -7 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,685 | -2,733 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 543 | 2,850 |
| 少数株主への払戻による支出 | -256 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -3,096 |
| 社債の償還による支出 | -50 | -50 |
| リース債務の返済による支出 | － | -308 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | -8 |
| 配当金の支払額 | -630 | -592 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -9 |
| その他 | 10 | -27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416 | -243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,785 | 1,466 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,780 | 7,615 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,615 | 9,081 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
