タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月12日 9:20
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,361 | 4,608 |
| 減価償却費 | 3,090 | 3,201 |
| 減損損失 | － | 269 |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76 | 73 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41 | -2,973 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -47 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
| 支払利息 | 40 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -63 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202 | -190 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 54 |
| 負ののれん発生益 | -195 | － |
| 退職給付制度改定益 | － | -363 |
| 割増退職金 | － | 113 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 761 | -1,045 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -180 | 388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -711 | 934 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17 | 447 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | － | 1,714 |
| その他 | -206 | 809 |
| 小計 | 6,595 | 7,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85 | 90 |
| 利息の支払額 | -41 | -25 |
| 補助金の受取額 | － | 40 |
| 法人税等の支払額 | -866 | -1,466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 6,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 3 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,126 | -3,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 61 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36 | -215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 461 | 711 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -5 | -7 |
| 貸付けによる支出 | -47 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 51 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | － |
| その他 | 2 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,860 | -2,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,550 | -480 |
| 長期借入金の返済による支出 | -178 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -98 | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -994 | -994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -1,749 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 189 | 2,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,760 | 16,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
