タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第123期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,608 | 9,087 |
| 減価償却費 | 3,201 | 4,896 |
| 減損損失 | 269 | 2,727 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 73 | 320 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,973 | -384 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -111 |
| 支払利息 | 30 | 210 |
| 為替差損益（△は益） | 38 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -63 | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -190 | 8 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 111 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,180 |
| 退職給付制度改定益 | -363 | -2,555 |
| 割増退職金 | 113 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,045 | -2,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 388 | -1,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 934 | 3,056 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 447 | － |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | 1,714 | -683 |
| その他 | 809 | -1,164 |
| 小計 | 7,940 | 11,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 114 |
| 利息の支払額 | -25 | -220 |
| 補助金の受取額 | 40 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,466 | -1,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,579 | 9,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,022 | -3,001 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 42 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -215 | -411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -16 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 711 | 69 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -7 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 1,547 |
| その他 | -8 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,537 | -1,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | -3,045 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,606 |
| 長期借入金の返済による支出 | -186 | -6,058 |
| リース債務の返済による支出 | -80 | -289 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -4 |
| 配当金の支払額 | -994 | -1,276 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,749 | -9,160 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,286 | -1,398 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,046 | 15,800 |
| 被取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | -16,046 |
| 取得企業の現金及び現金同等物の期首残高 | － | 1,151 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 16,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
