タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,841 | 1,864 |
| 減価償却費 | 1,386 | 1,499 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 110 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49 | -22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -150 |
| のれん償却額 | 37 | 18 |
| 負ののれん発生益 | － | -195 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -50 |
| 支払利息 | 15 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,695 | 1,908 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -631 | -638 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -43 | -579 |
| その他 | -19 | -450 |
| 小計 | 5,394 | 3,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 51 |
| 利息の支払額 | -17 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -1,721 | -353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,703 | 2,869 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,030 | -1,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -82 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 283 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -180 |
| その他 | -199 | 40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,309 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -1,350 |
| リース債務の返済による支出 | -54 | -51 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -85 |
| 自己株式の取得による支出 | -160 | -1 |
| 配当金の支払額 | -605 | -497 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -921 | -1,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 458 | -737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,571 | 12,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
