タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,696 | 1,841 |
| 減価償却費 | 1,304 | 1,386 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -47 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 110 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | 49 |
| のれん償却額 | 37 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -47 |
| 支払利息 | 25 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,900 | 2,695 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -152 | -631 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 875 | -43 |
| その他 | -446 | -19 |
| 小計 | 6,185 | 5,394 |
| 利息及び配当金の受取額 | 56 | 47 |
| 利息の支払額 | -29 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -1,129 | -1,721 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,083 | 3,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -911 | -2,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -141 | -82 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 267 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 110 | 10 |
| その他 | 6 | -199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -678 | -2,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -100 |
| リース債務の返済による支出 | -68 | -54 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -160 |
| 配当金の支払額 | -501 | -605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 628 | -921 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,046 | 458 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,048 | 14,507 |
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