タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,382 | 2,696 |
| 減価償却費 | 1,443 | 1,304 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -948 | -47 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 41 |
| のれん償却額 | 52 | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -50 |
| 支払利息 | 27 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 810 | 1,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -444 | 875 |
| その他 | -571 | -446 |
| 小計 | 3,698 | 6,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63 | 56 |
| 利息の支払額 | -33 | -29 |
| 補助金の受取額 | 21 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,181 | -1,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568 | 5,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,037 | -911 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -141 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 243 | 267 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 110 |
| その他 | -11 | 6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -848 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -800 | 1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -83 | -68 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 配当金の支払額 | -286 | -501 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,175 | 628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 546 | 5,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,201 | 7,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,748 | 15,141 |
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