タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,952 | 3,382 |
| 減価償却費 | 1,564 | 1,443 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -82 | -948 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 33 |
| のれん償却額 | 48 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -52 |
| 支払利息 | 35 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 297 | 810 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,300 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 967 | -444 |
| その他 | 153 | -571 |
| 小計 | 3,596 | 3,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 63 |
| 利息の支払額 | -35 | -33 |
| 補助金の受取額 | 18 | 21 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -1,181 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,818 | 2,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,139 | -1,037 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 88 | － |
| その他 | 34 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,104 | -848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -800 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300 | － |
| リース債務の返済による支出 | -99 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | 0 |
| 配当金の支払額 | -362 | -286 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -4 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -366 | -1,175 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,346 | 546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,096 | 9,483 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 39 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,483 | 7,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
