タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,471 | 19,015 |
| 減価償却費 | 4,533 | 4,682 |
| 減損損失 | 248 | 757 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -532 | -902 |
| 資産除去債務戻入益 | -203 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -154 |
| 支払利息 | 181 | 112 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140 | -59 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -176 | -12,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 220 | 8,140 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,575 | -267 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 876 | -5,989 |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -522 | -509 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -78 |
| 事業再編損失 | － | 91 |
| その他 | -723 | 418 |
| 小計 | 11,607 | 13,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 154 |
| 利息の支払額 | -183 | -118 |
| 法人税等の支払額 | -1,748 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,805 | 11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,485 | -10,433 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 404 | 15,159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -936 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 420 | 109 |
| 事業譲渡による収入 | － | 95 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -3,213 | -9,004 |
| その他 | -133 | -421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,620 | -5,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,409 | 299 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,389 | -15 |
| リース債務の返済による支出 | -105 | -243 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99 | -99 |
| 自己株式の取得による支出 | -72 | -21 |
| 配当金の支払額 | -1,852 | -2,924 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,160 | -3,115 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -68 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,965 | 1,911 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 8,746 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
