有価証券報告書-第125期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 9,471 | 19,015 |
減価償却費 | 4,533 | 4,682 |
減損損失 | 248 | 757 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 80 | 67 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -532 | -902 |
資産除去債務戻入益 | -203 | - |
受取利息及び受取配当金 | -130 | -154 |
支払利息 | 181 | 112 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -140 | -59 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 46 |
固定資産処分損益(△は益) | -176 | -12,073 |
売上債権の増減額(△は増加) | 220 | 8,140 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,575 | -267 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 876 | -5,989 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | -522 | -509 |
事業譲渡損益(△は益) | - | -78 |
事業再編損失 | - | 91 |
その他 | -723 | 418 |
小計 | 11,607 | 13,298 |
利息及び配当金の受取額 | 130 | 154 |
利息の支払額 | -183 | -118 |
法人税等の支払額 | -1,748 | -2,316 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,805 | 11,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -5,485 | -10,433 |
有形固定資産の売却による収入 | 404 | 15,159 |
無形固定資産の取得による支出 | -1,597 | -936 |
投資有価証券の取得による支出 | -15 | -490 |
投資有価証券の売却による収入 | 420 | 109 |
事業譲渡による収入 | - | 95 |
預け金の増減額(△は増加) | -3,213 | -9,004 |
その他 | -133 | -421 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,620 | -5,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,409 | 299 |
長期借入金の返済による支出 | -9,389 | -15 |
リース債務の返済による支出 | -105 | -243 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -99 | -99 |
自己株式の取得による支出 | -72 | -21 |
配当金の支払額 | -1,852 | -2,924 |
非支配株主への配当金の支払額 | -50 | -111 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,160 | -3,115 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -68 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -8,965 | 1,911 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,835 | 8,746 |