タキロンシーアイ（4215）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 13:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第127期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,700 | 8,560 |
| 減価償却費 | 5,378 | 5,244 |
| 減損損失 | 469 | 358 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,201 | -111 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 84 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 363 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 76 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -136 |
| 支払利息 | 59 | 51 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -834 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -724 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12 | -1,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,415 | 2,533 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | -779 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 524 | -581 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -58 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 195 | 199 |
| その他 | 1,444 | -1,029 |
| 小計 | 11,793 | 12,480 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 136 |
| 利息の支払額 | -48 | -60 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,512 | -614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,365 | 11,942 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,817 | -3,977 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -427 | -561 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 551 | 566 |
| 事業譲渡による収入 | － | 72 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 899 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 2,322 | -4,110 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 25 | － |
| その他 | 149 | -351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,191 | -7,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,108 | -425 |
| 長期借入れによる収入 | 375 | － |
| リース債務の返済による支出 | -198 | -126 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -161 |
| 自己株式の取得による支出 | | -106 |
| 配当金の支払額 | -3,314 | -2,242 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -46 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,292 | -3,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 83 | 136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,034 | 1,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,712 | 7,790 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
