キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,560 | 4,393 |
| 減価償却費 | 5,244 | 5,434 |
| 減損損失 | 358 | 1,345 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -111 | 193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 84 | -450 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -107 | -75 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 53 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 140 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -136 |
| 支払利息 | 51 | 139 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -724 | 466 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,030 | -3,967 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,533 | -118 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -779 | -105 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -581 | 19 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -185 |
| 事業譲渡損益（△は益） | -58 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 199 | 305 |
| その他 | -1,029 | -414 |
| 小計 | 12,480 | 7,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 136 |
| 利息の支払額 | -60 | -140 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -614 | -1,304 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,942 | 5,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -3,704 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 66 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -561 | -1,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -292 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 566 | 480 |
| 事業譲渡による収入 | 72 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 899 | － |
| 預け金の増減額（△は増加） | -4,110 | -2,133 |
| 関係会社の清算による収入 | － | 185 |
| その他 | -351 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,516 | -6,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -425 | 1,717 |
| リース債務の返済による支出 | -126 | -89 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | |
| 配当金の支払額 | -2,242 | -2,632 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -165 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -92 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,166 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | 132 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,394 | -2,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,790 | 5,603 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -317 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
