キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,393 | 6,787 |
| 減価償却費 | 5,434 | 5,524 |
| 事業整理損 | － | 492 |
| 減損損失 | 1,345 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 193 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | 346 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | -319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 50 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 53 | -46 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 44 |
| 負ののれん発生益 | － | -517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -136 | -125 |
| 支払利息 | 139 | 298 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 466 | -1,560 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,967 | 1,420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -118 | -2,807 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105 | 736 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19 | 126 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -41 |
| 関係会社清算損益（△は益） | -185 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 305 | -67 |
| その他 | -414 | 452 |
| 小計 | 7,037 | 11,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 125 |
| 利息の支払額 | -140 | -299 |
| 事業整理損失の支払額 | － | -394 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,304 | -1,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,729 | 9,309 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,704 | -3,779 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 61 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,066 | -1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -292 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 480 | 1,867 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -2,133 | -3,410 |
| 関係会社の清算による収入 | 185 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 8 |
| その他 | -274 | 224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,787 | -6,277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,717 | 391 |
| リース債務の返済による支出 | -89 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -2,632 | -1,463 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -1,102 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -165 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -92 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,262 | -2,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132 | 217 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,186 | 902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,603 | 6,661 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -240 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 395 |
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