有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月28日 14:03
- 【資料】
- 有価証券報告書-第122期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 4,361 | 4,608 |
減価償却費 | 3,090 | 3,201 |
減損損失 | - | 269 |
のれん償却額 | 18 | - |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -76 | 73 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | -2,973 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | -47 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -88 |
支払利息 | 40 | 30 |
為替差損益(△は益) | 9 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -63 | -63 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -202 | -190 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 27 |
固定資産処分損益(△は益) | 0 | 54 |
負ののれん発生益 | -195 | - |
退職給付制度改定益 | - | -363 |
割増退職金 | - | 113 |
売上債権の増減額(△は増加) | 761 | -1,045 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -180 | 388 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -711 | 934 |
未払金の増減額(△は減少) | -17 | 447 |
確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額(△は減少) | - | 1,714 |
その他 | -206 | 809 |
小計 | 6,595 | 7,940 |
利息及び配当金の受取額 | 85 | 90 |
利息の支払額 | -41 | -25 |
補助金の受取額 | - | 40 |
法人税等の支払額 | -866 | -1,466 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 6,579 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の払戻による収入 | 3 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,126 | -3,022 |
有形固定資産の売却による収入 | 61 | 32 |
無形固定資産の取得による支出 | -36 | -215 |
投資有価証券の取得による支出 | -19 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 461 | 711 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -5 | -7 |
貸付けによる支出 | -47 | -33 |
貸付金の回収による収入 | 31 | 51 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -180 | - |
その他 | 2 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,860 | -2,537 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,550 | -480 |
長期借入金の返済による支出 | -178 | -186 |
リース債務の返済による支出 | -98 | -80 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -994 | -994 |
非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,828 | -1,749 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104 | -5 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 189 | 2,286 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,760 | 16,046 |