プラス・テク（4219）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -162,653 | -168,724 |
| 減価償却費 | 231,087 | 224,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,602 | -41,854 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 31,010 | 15,578 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,726 | 3,079 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 9,949 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 10,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,096 | -14,391 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,082 | -2,915 |
| 支払利息 | 107,246 | 100,600 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,420 | 5,008 |
| 有形固定資産除却損 | 3,244 | 936 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 919 | 1,227 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,555 | 484,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -72,979 | 324,697 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 51,190 | -122,115 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -105,234 | -5,900 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | -3,829 | -21,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -268,434 | -854,221 |
| 特別退職金 | － | 35,662 |
| 貸倒損失 | － | 403 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 19,892 |
| その他 | -1,504 | 235 |
| 小計 | 56,189 | 5,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,082 | 2,915 |
| 利息の支払額 | -107,724 | -101,851 |
| 法人税等の支払額 | -16,505 | -9,736 |
| 特別退職金の支払額 | － | -35,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,957 | -139,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,305 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,900 | 15,305 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,039 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 511 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,410 | -116,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -3,110 |
| 事業譲受による支出 | － | -100,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -34,416 |
| その他 | 303 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -125,852 | -237,464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125,000 | 422,500 |
| 長期借入れによる収入 | 820,000 | 1,281,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -906,861 | -1,229,074 |
| その他 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -211,883 | 474,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -402,693 | 98,179 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,135 | 357,442 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -23,507 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 357,442 | 432,114 |
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