キャッシュ・フローの状況
2023年12月22日 9:43
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4930万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4429万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億8816万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 個別 | 2Q | -277,305 | -132,202 | 179,258 | -409,507 | - | 206,410 | 通期 | 16,218 | -245,157 | -48,191 | -228,939 | -260,183 | 159,529 |
| 2015年 3月期 個別 | 2Q | -44,848 | -88,542 | 94,542 | -133,390 | -108,533 | 120,679 | 通期 | -150,042 | -160,346 | 256,175 | -310,388 | -182,726 | 105,315 |
| 2016年 3月期 個別 | 2Q | 219,068 | -73,796 | -128,800 | 145,272 | -90,049 | 121,787 | 通期 | 602,517 | -133,982 | -417,600 | 468,535 | -152,766 | 156,249 |
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | 141,929 | -123,398 | -8,605 | 18,531 | -123,398 | 166,175 | 通期 | 420,865 | -282,405 | -162,005 | 138,460 | -282,404 | 132,705 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 302,923 | -52,680 | 17,300 | 250,243 | -52,480 | 400,247 | 通期 | 565,720 | -218,584 | -195,100 | 347,136 | -217,114 | 284,741 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 54,439 | -45,064 | 84,900 | 9,375 | -46,262 | 379,016 | 通期 | 365,661 | -410,208 | 101,500 | -44,547 | -411,426 | 341,693 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -167,548 | -101,145 | 11,657 | -268,693 | -101,145 | 84,656 | 通期 | -89,129 | -199,756 | 99,257 | -288,885 | -199,836 | 152,064 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 230,146 | -82,811 | -9,600 | 147,335 | -101,575 | 289,799 | 通期 | 376,343 | -157,539 | -170,000 | 218,804 | -186,952 | 200,868 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 37,087 | -72,688 | -44,800 | -35,601 | -85,892 | 120,468 | 通期 | 359,796 | -137,225 | -278,000 | 222,571 | -150,429 | 145,439 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | -81,092 | -101,415 | 219,100 | -182,507 | -101,432 | 182,032 | 通期 | 99,297 | -232,751 | 159,700 | -133,454 | -232,818 | 171,685 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 288,169 | -144,293 | 49,300 | 143,876 | -144,293 | 364,861 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2014年3月（個）
- -2億2893万
- 2015年3月（個） -35.58%
- -3億1038万
- 2016年3月（個） プラ転
- 4億6853万
- 2017年3月（個） -70.45%
- 1億3846万
- 2018年3月（個） +150.71%
- 3億4713万
- 2019年3月（個） マイ転
- -4454万
- 2020年3月（個） -548.49%
- -2億8888万
- 2021年3月（個） プラ転
- 2億1880万
- 2022年3月（個） +1.72%
- 2億2257万
- 2023年3月（個） マイ転
- -1億3345万
設備投資#5*
- 2014年3月（個）
- -2億6018万
- 2015年3月（個）減少-29.77%
- -1億8272万
- 2016年3月（個）減少-16.4%
- -1億5276万
- 2017年3月（個）増加+84.86%
- -2億8240万
- 2018年3月（個）減少-23.12%
- -2億1711万
- 2019年3月（個）増加+89.5%
- -4億1142万
- 2020年3月（個）減少-51.43%
- -1億9983万
- 2021年3月（個）減少-6.45%
- -1億8695万
- 2022年3月（個）減少-19.54%
- -1億5042万
- 2023年3月（個）増加+54.77%
- -2億3281万
営業CFマージン
- 2014年3月（個）
- 0.19%
- 2015年3月（個）
- -1.71%
- 2016年3月（個）
- 7.65%
- 2017年3月（個）
- 5.74%
- 2018年3月（個）
- 7.59%
- 2019年3月（個）
- 4.79%
- 2020年3月（個）
- -1.27%
- 2021年3月（個）
- 6.52%
- 2022年3月（個）
- 5.86%
- 2023年3月（個）
- 1.51%