半期報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2020年12月18日 11:09
- 【資料】
- 半期報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 32,564 | -37,089 |
減価償却費 | 114,205 | 116,643 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 6,524 | -12,462 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -14,559 | 1,249 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,098 | -3,051 |
受取利息及び受取配当金 | -644 | -684 |
支払利息 | 9,049 | 8,438 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -42 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -6,721 |
売上債権の増減額(△は増加) | 347,726 | 535,388 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -24,101 | 140,152 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -507,821 | -481,299 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -17,201 | -8,762 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -84,927 | -9,376 |
その他の固定資産の増減額(△は増加) | -3,308 | -1,612 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | -1,221 | 1,175 |
その他 | -326 | -1,168 |
小計 | -141,942 | 240,777 |
利息及び配当金の受取額 | 644 | 684 |
利息の支払額 | -9,678 | -8,421 |
法人税等の支払額 | -16,572 | -2,894 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -167,548 | 230,146 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -100,832 | -95,469 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 42 |
無形固定資産の取得による支出 | -313 | -6,106 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 18,721 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,145 | -82,811 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 150,000 | 50,000 |
長期借入れによる収入 | 150,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -225,500 | -159,600 |
自己株式の取得による支出 | -62,843 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,657 | -9,600 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -257,036 | 137,734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 152,064 | 289,799 |