半期報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2020年12月18日 11:09
【資料】
半期報告書-第110期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
【閲覧】

個別決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2019年4月1日
至 2019年9月30日
自 2020年4月1日
至 2020年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)32,564-37,089
減価償却費114,205116,643
退職給付引当金の増減額(△は減少)6,524-12,462
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)-14,5591,249
賞与引当金の増減額(△は減少)2,098-3,051
受取利息及び受取配当金-644-684
支払利息9,0498,438
固定資産売却損益(△は益)-42
投資有価証券売却損益(△は益)-6,721
売上債権の増減額(△は増加)347,726535,388
たな卸資産の増減額(△は増加)-24,101140,152
仕入債務の増減額(△は減少)-507,821-481,299
その他の流動資産の増減額(△は増加)-17,201-8,762
その他の流動負債の増減額(△は減少)-84,927-9,376
その他の固定資産の増減額(△は増加)-3,308-1,612
その他の固定負債の増減額(△は減少)-1,2211,175
その他-326-1,168
小計-141,942240,777
利息及び配当金の受取額644684
利息の支払額-9,678-8,421
法人税等の支払額-16,572-2,894
営業活動によるキャッシュ・フロー-167,548230,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-100,832-95,469
有形固定資産の売却による収入42
無形固定資産の取得による支出-313-6,106
投資有価証券の売却による収入18,721
投資活動によるキャッシュ・フロー-101,145-82,811
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)150,00050,000
長期借入れによる収入150,000100,000
長期借入金の返済による支出-225,500-159,600
自己株式の取得による支出-62,843
財務活動によるキャッシュ・フロー11,657-9,600
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-257,036137,734
現金及び現金同等物の四半期末残高152,064289,799